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  • 8月16日基金净值:万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0356,跌0.14%

    发布日期:2024-08-23 23:34    点击次数:159

    本站消息,8月16日,万家鼎鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.0356元,累计净值为1.1048元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨2.98%,近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.57%,现金占净值比0.6%。

    该基金的基金经理为徐青,徐青于2024年1月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.75%。

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